接下来的十天,将大为不同

这两天只提醒大家一件事儿——两会前不存在单边上行或者下行的可能,会议的政策预期,会压制着资金做出过激的举动。因此,两会前大概率是震荡上行,震荡为主,上行是方向。

如此一来,那么操作上一定要摒弃顺风局里面追涨杀跌的路数。反而要沉下心来,精选个股,研判估值。而追涨杀跌,在目前的环境中,很可能是死的最惨的那种玩法。

目前看,这个策略是对的。而接下来,21日~22日,全国两会即将召开,以历年的两会周期来说,涉及换届选举的会议一般为两个星期(14-15天)外,其余年份“两会”的时间一般控制在10-12天左右。

换句话说,接下来一直到六月初将是重要的两会窗口。很多朋友都在等待两会的政策落地,但我们认为今年两会很可能不同以往,尤其在政策领域。5月之后,随着疫情的逐步消解,其实市场对于两会政策预期打得是比较满的。

也因此,市场频频走出间歇性的强势题材。但另一方面大家要看到——因为疫后重建的任务艰巨,因此在货币政策、赤字率、财政政策、专项债等很关键的领域,实际上高层已经先于两会提前进行了吹风和政策释放。那么就像我们之前判断的那样,今年两会的会程本身可能就会缩短,是否意味着留在会中会后释放的政策信号会有利好兑现的问题呢。

从盘面资金上来看,很可能也是出于这种担忧,开始形成剧烈波动。

像今天盘面上看,科技股今天分化严重,昨天领涨的一票品种今天基本上全线回落。包括科技龙头,模拟芯片龙头sz300661(圣邦股份)一度跌停,射频芯片龙头sz300782(卓胜微)大跌7.5%,CIS龙头sh603501(韦尔股份),芯片设备龙头北方华创跌幅都超过5%。

高位品种的兑现非常猛烈。而整体资金情绪又比较冷淡,缺少了资金接力,持续性非常差

因此,总体来说,我们认为市场接下来进入两会窗口,和眼下的状态应该不会有套多的区别,指数层面的维稳仍然是必然的。上下行空间都不大。但个股层面的波动,可能随着未来几天政策预期的变化,会非常剧烈。我们还是在此提醒大家,一定要控制仓位,并且一定要摒弃追涨杀跌的路数。眼下的行情中,还是盯住核心主线,逢低布局。

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