盛文兵:俄罗斯完成减产份额,美国

黄金周三(5月20日)小幅震荡上扬,最高1754,收报于1747.8,涨幅0.18%。

美联储4月货币政策会议纪要显示,委员们认为新冠疫情对经济构成严重威胁。委员们同意美联储致力于使用所有工具支持经济,预计将维持当前的利率目标间,直到他们确信经济受住了近期事件的冲击,并走上实现美联储目标的轨道上。公开市场调查的受访者认为,美联储实施负利率的可能性几乎为零。

周三美国三大指数全线收高,道指涨幅1.52%,纳指涨幅2.08%,标普涨幅1.67%;美联储支持经济的措施,以及新冠肺炎疫苗进展改善了市场的风险情绪。根据弗罗里达州之类的地方出炉了一些很好的数据,这些在逐渐的改变推动美国经济的重启。

黄金整体来看,避险情绪需求下降,全球股市的普涨,投资者对各经济体陆续重启的预期变得乐观、消费者需求料将逐步恢复,这些因素令金价的上涨动力受到限制。

衡量投资者情绪的全球最大黄金ETF持仓较上日减少1.46吨,当前持仓量为1112.32吨。这也是黄金ETF从4月份以来首次减持超过1吨。

原油周三大幅的上扬,最高触及33.78,收报于33.52,涨幅4.88%;

美国上周EIA报告显示,美国上周战略储备的商业原油库存减少498.3万桶至5.265亿桶;库欣原油库存减少558.7万桶,变化值创有史以来新低。上周美国国内原油产量减少10万桶至1150万桶/日。

据消息人士透露,截至5月19日俄罗斯石油和天然气产量保持在942万桶/日,4月平均为1135万桶/日。欧佩克
减产协议生效,俄罗斯方面承诺严重执行了欧佩克的减产份额。

欧佩克秘书长表示,石油供需基本面正主编稳定趋同,油市对欧佩克 的减产行动和执行情况反映积极。

美元指数周三大跌至99.00,跌幅0.37%;美联储4月会议纪要显示,委员们认为新冠疫情对经济构成严重威胁,美元跌至两周的最低。美联储委员们一致表示,他们将致力于全面使用工具,并采取适当行动来支持美国经济。

本周来欧元大幅的上扬,周三上涨至1.0999,涨幅0.52%;德国和法国提供了5000亿欧元的复苏资金,尽管奥地利等国反对,但还是降低了欧盟分裂风险,这使得近期欧元表现的特别的强劲。

英镑整体上仍然偏弱,在周三美元指数大幅走弱的情况下,英镑小幅震荡收跌,跌幅0.11%;

英国周三首次以负受益率标售公债,意味着英国政府的借款实际上获得了回报,因为投资者同意收回的资金略低于解除的规模。

英国央行行长贝利表示,关于负利率,从原则上我们不排除任何事,不会排除任何工具,现在是进行评估的时候了。英国央行认为,英国可能在4–6月间萎缩25%,受累于疫情期间期间采取的封锁措施。英国央行行长贝利在负利率问题上出现明显的松动,这与前两周坚决否定的态度截然不同。

 

黄金

 

黄金本周经过大跌后,市场基本上陷入了震荡,目前市场对于经济前景看法产生了严重的分歧。一方面由于经济前景的不确定性,另一方面以美联储为代表的央行全力支持经济,欧洲已经重启经济,新冠肺炎疫苗可能使美国加快重启步伐;经济一旦全面的重启,市场的风险情景也将会急转。近期全球股市的普涨已经出给了这种预示信号。日内重点关注欧美多国的经济数据以及美联储官员的讲话。

黄金正如笔者昨日的预期,金价在1751区域承压受到压制,但是并未大幅的转空,而是小幅震荡的回落。K线收一根十字星,4小时图高位K线呈现十字星后出现连阴,MACD在零轴上方死叉向下,预示价格有进一步向下的可能。从价位来看,昨日笔者给出在1751区域参与空头是最佳的区域,目前价格已经下跌昨日低点附近。很难说今日还会再次给予好的参与空头机会,昨日在1751区域参与空头者可以继续持有,未参与者如果日内价格反抽1750区域仍然可以参与空头

黄金策略:1750区域空,止损1755,目标1736,1725

 

原油

 

俄罗斯在此次欧佩克减产行动中,完成其应该承担的份额。随着欧佩克成员国完成减产份额,以及近期市场风险情绪的改善,全球股市普涨;经济的重启,炼厂从新开始工作,原油的需求增加,这支持近期原油连续强势走高的主要因素。

原油日K线连续五日连阳,当前处于明显的处于强势向上的态势中。从价位来看,昨日价格在破前高后出现回踩32.65的位置,该位置目前来看已经成为重要的支撑区域。因此,日内价格接近该区域考虑参与原油的多头为主。

原油策略:32.8区域多,止损32.00,目标33.8,35.2,36.5

欧元

 

德国和法国提供担保提供了5000亿欧元的救助基金,这避免了欧盟的分裂,为欧洲经济重启提供了资金支撑。这使得欧元近期连续三个交易日表现强势上涨。但是这种短期利好的情绪得到释放,市场仍然需要面对欧洲的经济的疲软,以及前景的不确定性

欧元从整体区间来看,价格维持在1.0750–1.1100区间的格局仍然未破打破,在这个区间震荡超过1个月时间。当前价格再次触及震荡区间的上边沿区域承压。只要价格不走出该宽幅震荡区间,维持震荡格局的思路暂时不变。因此,日内价格在区间上边沿区域参与空头。

欧元策略:1.0970区域空,止损1.1030,目标1.0880,1.0750

 

英镑

 

 英国周三首次以负收益发行公债,英国央行行长贝利,对于负利率问题出现明显的转变。英国央行不排除任何事情。这与前两周的额坚决的态度出现明显的变化。此外,英国与欧盟的贸易谈判问题陷入僵局;加之英国央行六月将扩大购债规模,众多不利因素对英镑均构成压制。

 英镑从当前趋势来看,目前明显处于弱势向下的态势中,昨日笔者明确的给出逢高参与空头的思路,已经参与者继续持有,未参众者目前已经没有合适的位置参与空头。如果日内盘中出现反弹后仍然考虑逢高参与空头为主

 

【今日重点关注的财经数据与事件】2020年5月21日 周四

① 15:15 法国5月制造业PMI初值

② 15:30 德国5月制造业PMI初值

③ 16:00 欧元区5月制造业PMI初值

④ 16:30 英国5月制造业及服务业PMI

⑤ 18:00 英国5月CBI工业订单差值

⑥ 20:30 美国至5月16日当周初请失业金人数

⑦ 20:30 美国5月费城联储制造业指数

⑧ 21:45 美国5月Markit制造业PMI初值

⑨ 21:45 美国5月Markit服务业PMI初值

⑩ 22:00 美联储威廉姆斯发表讲话

? 22:00 美国4月谘商会领先指标月率

? 22:00 美国4月成屋销售总数年化

? 22:30 美国至5月15日当周EIA天然气库存

? 次日01:00 美联储副主席克拉里达参与讨论

? 次日02:30 美联储鲍威尔和布雷纳德发表讲话

 

(声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)

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