周五有望收获一根反弹小阳线!


昨涨停0.93%,一般没有超过1以上都不会太好,0-1之间算是弱平衡了。个股上,香梨股份、易成新能、南京聚隆跌停,海航投资、新农开发准跌停,昨强今弱,强势股补跌的示范下,亏钱效应发酵,午后指数加速下跌,更是将情绪打到低点,强势股基本是节节败退。后面省广集团、华盛昌、轴研科技、容大感光出来救主,省广集团、华盛昌反弹最终涨停,才给了盘面一点喘息机会,情绪上有弱修复,不过盘面依旧缩量,指数共振力不够,今天只能起到跌势休整作用,明天需要华盛昌、省广集团再走强,才有望带动题材个股出现强反弹了。涨停56,跌停12,连板17


 


强势股方向,轴研科技、容大感光、华盛昌、省广集团有一个快速抢反弹动作,昨天说市场快速退潮后,情绪趋于一致后有日内低点机会,午后1:30左右加速下挫相对符合这一特征,但资金进场只有省广集团、华盛昌才算成功了,因为从指数后面继续下跌看,低点认可度不算高,尤其追涨的话,盈亏比很差,只有低吸才有差价空间了。芯片股重心下移,轴研科技、亚翔集成震荡,新莱应材3+1领涨,明天看小弟能不能打出一片天了。省广集团反包,所代表的网红经济、数据中心等方向分化,梦洁股份爆量十字,题材进行到这,高位空间感觉不大,若能保持趋势,往下的补涨股更有空间,迪威讯数据中心首板,看一进二有没转强了。


 


目前的市场有三个比较明确的主线。


 


第一块是抱团,大科技,大消费医药的。


所谓的抱团,大体上就是一个高价股,一个是趋势股。高价股比如卓胜微,壹网壹创。趋势股比如妙可蓝多,没错,就是很多短线资金注意不到的那个350PE的消费股,做奶酪的妙可蓝多。在昨天提到了大科技股那边,包括很多高位的机构重仓股都出现了极端波动,就是涨停后快速加跌停的结构,一般来说,说明里面的大资金对于高位股的抱团结构开始松动的迹象。其实我一直都认为,大市值的机构抱团股所谓的加速都是一个伪命题,因为你作为中长期投资者的基金,大概预期的年华收益化大概就是30%左右,这个和很多消费股买估值就一个状态。而如果你那个消费股,一周涨了50%,你说你是不是提前完成了一年的任务?那么你还持仓吗?所以放在很长的周期中,基金重仓股的加速结构是很难持续的,一年能碰到1-2次就不错了。而往往一个加速结构出现后,也意味着这个品种处于阶段性的顶部。所以,如果你理解这个板块属性和资金属性的问题,你就能明白很多消费股,医药股,都是一些股行不活跃的品种,他们是那种慢慢涨的,不会处于短期市场的聚光灯下。之前有个老说法,如果A股市场一直都看得到茅台,那么大概率行情不怎么样。


 


第二块,是低价退市股


为什么那些大股抱团?为什么茅台新高?因为这个市场有一批个股要退市。相比去年,2020年这个退市是真的凶,拉一下低价,14只个股跌破1元面值,113只跌破2元股价。相比之前科创板的试验性质,这次创业板注册制带来的整个市场的淘汰机制完善,才是我们这个A股涅槃重生的开始。所以A股年报后这批退市股的出现,也是一次我们A股真正意义上的风险释放。啥时候这个释放完成后,我们市场新的周期也应该快开始了。


 


第三块,是新股


这个月的新股,不像是一个小周期,因为没有一个决定龙头带动,有一点此起彼伏的味道,一个股带着走2-3天,然后调整,又起来新的品种。从板块的角度看,属于很良性的那种。


 


如果结合大周期的拐点判断,即抱团股在这个位置如果开始释放资金出来,那么新股板块的资金供应是有的。所以对于次新股的持续性,可以拉长关注周期,这波活跃的品种可以看做一个预演,重点关注5月底这次如果指数可以有一轮比较明显的回调,逆周期启动的次新股要重点关注。综合看这里的市场,月底是大的会议,A股历来遇到会议都是维持一个谨慎的状态。还是维持那个观点,5月行情过渡为主,他是为市场新的结构主线预演和埋线的时刻。需要等待高位抱团板块释放出来资金后,新的结构主线才会开始新的周期。


 


明天关注方向


明天确认高位会否继续形成退潮压力,还是反弹行情。指数无量的话,终归是风险大于机会,人气股明牌炒作,低吸为主,必须控仓了。芯片方向,新莱应材若补跌的话,高位先不看了,一进二方向看张江高科。网红+电商,主要看省广集团、梦洁股份、供销大集能不能继续逆势扛饿了。次新,华盛昌、湘佳股份、朝阳科技,有新高就有希望了。若人气股没法突围新高,市场只能另寻题材方向,广电、新能源车、西部大开发、疫情股等分支都有可能,估计分歧不少
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