金融疲软指数破位下行白马股补跌风险增加

今天继续延续昨天的调整,并加大了下跌的力度,成交基本稳定在6000亿元水平。
从走势看,早盘开局就不佳,主要指数跳空低开,此后并没有回补跳空缺口,而是继续震荡下跌,午后跌幅进一步扩大,只有创业板没有跌破30日线,深成指上证综指均跌破了30日线。
从盘面看,白马股下跌明显,白酒跌幅居前,其中五粮液泸州老窖跌幅居前,茅台和洋河跌幅在3%左右,对指数拖累不小,抗癌/医药和家用电器等白马股跟跌。
权重方面银行保险券商一起下跌,银行下跌还是与引导市场贷款利率下行有莫大关系,实体经济较为困难已经是无可否认,缓解实体经济压力重任压在银行身上,未来可能需要银行进一步让利实体经济,那就是LPR还有下行空间,这个银行带来净息差收窄压力,另外银行资产质量预期下降也很难得到改变,保险则是因为低利率环境带来的投资收益下滑和利差损的风险增加。券商走跌与市场对未来股市悲观有关,金融集体下跌对市场影响显而易见。
科技股方面主要在于扩容压力下,高估值越来越不可维持,出现价值回归压力不断增加,芯片产业链中的氮化镓和半导体跌幅居前,芯片跟跌,自主操作系统/消费电子/国产软件和软件服务等跌幅居前,
上涨板块很少,只有公共交通/供气供热/稀土永磁和海南板块红盘报收,猪肉等跌幅较小,整个看,市场热点大溃退,人气已经大大降低。
从会议看,未来货币宽松会进一步持续,降准降息都是大概率事件,对通胀容忍度提高到3.5%,从有关迹象看,降息不会太远,降息是不是会伴随降准,暂时难以判断,逼近今年已经降准两次,即使降息降准,对股指运行很难构成支撑,未来走势更难乐观。
操作上,持有也就持有了,新开仓追高需要特别的谨慎,追高是很容易套牢的,未来白马股风险我是认为越来越大的,有机会的话还是部分科技股,但也只是波段性机会,缺少趋势性机会,涨幅巨大的科技股未来风险是很大的,这也包括科创板的科技股,不会因为属于科创板,就可以享受更高估值。

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