大盘下跌原因已查明!全球股市再度遭遇重挫,下周或有更复杂走势

       今天,A股三大指数出现跳水大跌,平均跌幅超过2%,港股也破天荒的出现了超过1300点的暴跌,跌幅创出了2020年的下跌记录。亚太市场、欧美市场均出现不同程度的震荡,全球市场为何此时风向大变?A股下跌原因又是什么?下周是持续下跌,还是会继续运行反弹?

大盘下跌原因已查明!全球股市再度遭遇重挫,下周或有更复杂走势

     【MOS量化分析】

       如果说港股的下跌是对消息的过度反应,但今天A股的下跌完全应该在意料之内,因为在今年疫情刚刚出现的时候,我们就曾推演过疫情影响之下的市场走势。全球股市在疫情蔓延后出现剧烈的下跌,美股更是连续熔断创出历史记录。在历史上,以2003年的疫情为例,当时疫情出现后股市出现短期的剧烈下跌,随着疫情被控制住,但股市仍旧跌了半年。而下跌的主要原因就是因为疫情对经济产生了影响,进而反应到了股市。

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       因此,2020年全球股市的第一轮下跌,本质上也是对疫情的恐慌,而且疫情在全球至今没有完全的结束,而疫情对经济的影响正在逐步的反应出来。尤其是今天的工作报告提到不设目标,所以投资者的情绪就立刻开始悲观,进而影响到市场。就按照本次疫情的特点,除非有疫苗的出现,否则很难说完全排除隐患,也就意味着对经济的影响或许会更加深远。全球经济的衰退最终会在股市中反应出来,那么接下来的全球股市就不会太乐观。所以,这一次全球股市的震荡实际上也代表了投资者对经济数据非常的敏感。

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       疫情总会过去,经济也最终会全面恢复步入正轨,但这需要时间和过程,在这个过程中股市就会比较的脆弱。所以,对于经济数据方面,稍有风吹草动都有可能直接扼杀大盘的反弹,今天实际上也算是一个预演。历史上,疫情的影响完全结束后都会有一轮大行情,做到这轮大行情的前提就是在行情启动之前保持谨慎,同时生存下来。

     【MOS量化策略】

       对于目前的市场情况,量化在一个多月之前就已经制定了应对策略。首先当时认为这一波反弹属于C4级别的反弹,属于大C浪下跌过程中的超跌反弹,而量化针对这样的行情有独特的超跌反弹做法,就是根据超跌反弹信号进行抄底。但市场这一波并没有产生超跌反弹信号,所以一开始就定义这一波不是符合量化体系的大机会。如果要做,只能按照小机会进行轻仓分布布局。因此,即便市场这里直接结束反弹,对量化的策略并没有影响。未来跌出超跌反弹信号,抄底就可以了。

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       不过,虽然今天出现了中大阴线,短线向下变盘,但仍旧无法确认是否直接开始了C5,仍旧没有排除构筑复杂顶部的可能性。除非下周开始单边下跌,那么代表这一波反弹彻底结束。否则,下周二深证日线低点出现后,如果止跌反弹,不排除市场开始构筑复杂顶部。这期间仍旧是坚守科学策略,不管多么复杂,只需要盯着顶部信号即可。一句话:单边下跌,被动防御。顶部信号,主动防御。

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